苏州吉田精密模具机械有限公司1.日常y-chips报销流程审核，确认费用科目准确性，整理报销单据，给领导审批后，完成sap入账2.网银每周国内付款和国外付款，银行付款收款确认，银行对账以及与银行对外联络3.开具内销和外销发票，制作销售凭证，管理，抄报税工作，发票回执单制作，发票邮寄及邮件回复。4.国内国外应收、应付往来账目核对及记账工作，负责管理供应商对账，5.根据infor开票数据登记销售一览表和外销退税一览表，保证准确无误，月底和生管部门对应销售一览表分类标准正确性6.每月对账单打印，银行余额核对，制作银行余额调节表7.固定资产的新增，计提折旧凭证以及审核相关盘点报废手续8.按照通关要求支付对应海关进项税金以及登记工作9.每月预提费用计提核算冲销，凭证制作10.预付账款，其他应付/应收账款的登记核销工作11.infor外注核对整理，与调达部门确认差异12.每月统计废料秤重，对账开票13.月末应收账款核对，登记销售开票数据，确认超期应收款，邮件联系生管14.从sap导出现金流数据，制作本月实际现金流量表，15.根据先行数据，制作现金流量表先行3个月数据推定表，并分析差异，制作对比表和PPT16.提供审计需要的相关资料，配合事务所做好年度审计工作17.外汇收汇，外管局申报工作18.月初核对进项税金勾选认证，申报增值税及附加税，季度申报企业所得税19.每月20日国外批量大额付汇，核对付款准确性，每月25日国内批量大额付款，与调达部门确认付款事项20.每月装订凭证成册，保管有序21.完成公司日常零星工作及领导要求的其他事宜上海新置建筑工程有限公司1.日常钉钉单据审核，以及费用的审核与报销，负责专户上流程，流程审批，2.网银盾保管及制单复核操作，3.发票开具，管理，抄报税工作，负责项目水电费预缴，发票催收，登记，冲账等事宜。4.应收、应付往来账目核对及记账工作，管理班组应付工资及供应商对账，5.日记账登记，往来台账及开票收款各类财务数据登记、核对工作，6.负责劳务租赁合同的审核和管理，发现问题及时反馈7.编制记账凭证，审核，过账，期末结账，个税的申报及增值税和企税申报8.异地预缴税款计算申请，对接税务局预缴税事宜9.项目人工费及管理人员工资审核与批量发放，发放失败跟踪处理解决事宜10.负责银行的对外联络，银行开户销户变更外勤业务办理11.预算及材料部门之间流程梳理，产值核对，项目经营地人员和资料对接13.审核统计相关成本费用，计提管理费税金14.项目暂借款台账登记及返还统计，负责现金管理和资金收付及调配，保证公司资金安全，多余周转资金定期做大额存单15.收集分类整理银行回单，票据承兑，财务档案整理归档及保管工作16.完成公司日常零星工作及领导要求的其他事宜江苏鑫方盛电子商务有限公司1.接受整理审核前一日销售日报表，检查单据手续情况，不合规无手续部分督促销售主管补回手续。2.每日完成前一天销售日报表NC账务处理。3.日常对应收单据管理，超过公司规定期限手续不合规，款项未回以及退票，发货与实收不符，及时在财务工作台反馈，督促销售主管跟踪解决。4.回款及时认领，督促收银结账，并撤掉结完账应收单据并装订成册5.检查应收单据日常扫描上传签收情况，关注报表未签收单据，及时发现沟通解决